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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 010.00 | | 261 010.00 | 261 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 286.00 | 55 604.00 | 26 682.00 | 82 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 231.00 | 63 138.00 | 291 093.00 | 354 231.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 63 682.00 | | 63 682.00 | 63 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
084 Disponibilités | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
110 Total général Actif | 507 001.00 | 63 138.00 | 443 863.00 | 507 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 761.00 | 58 711.00 | | 48 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 345.00 | 83 570.00 | | 82 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 440.00 | 1 440.00 | | -1 440.00 |
230 Autres produits | 11 300.00 | 1.00 | | 11 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 966.00 | 143 722.00 | | 140 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 482.00 | 38 976.00 | | 29 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 582.00 | -6 472.00 | | 4 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 78.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 39 566.00 | 43 954.00 | | 39 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | 1 017.00 | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 951.00 | 37 320.00 | | 36 951.00 |
252 Charges sociales | 4 025.00 | 4 982.00 | | 4 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 471.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 832.00 | 127 767.00 | | 122 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 134.00 | 15 954.00 | | 18 134.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 007.00 | | |
294 Charges financières | 912.00 | 1 213.00 | | 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 204.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 1 838.00 | | 2 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 016.00 | 12 707.00 | | 15 016.00 |