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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 271.00 | | 269 271.00 | 269 271.00 |
CU Autres participations | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 921.00 | 117 460.00 | | 140 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 604.00 | 23 462.00 | | 22 604.00 |
DK Provisions réglementées | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 177 479.00 | 154 874.00 | | 177 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957.00 | 45 772.00 | | 28 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 270.00 | 70 877.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 992.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 313.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 793.00 | 118 954.00 | | 91 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 271.00 | 273 829.00 | | 269 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -32.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 235.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 654.00 | 33 149.00 | | 33 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050.00 | 9 687.00 | | 11 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 604.00 | 23 462.00 | | 22 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 957.00 | 17 237.00 | 11 719.00 | 28 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 793.00 | 80 074.00 | 11 719.00 | 91 793.00 |