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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 514.00 | | 99 514.00 | 99 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 017.00 | | 277 017.00 | 277 017.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 759.00 | | 277 759.00 | 277 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
CU Autres participations | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 379.00 | 163 526.00 | | 191 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 199.00 | 27 854.00 | | 31 199.00 |
DK Provisions réglementées | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 236 532.00 | 205 332.00 | | 236 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 11 720.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 435.00 | 48 032.00 | | 39 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 506.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 228.00 | 62 162.00 | | 41 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 759.00 | 267 495.00 | | 277 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 228.00 | 62 162.00 | | 41 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 5 169.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 488.00 | 39 109.00 | | 40 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288.00 | 11 255.00 | | 9 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 199.00 | 27 854.00 | | 31 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 671.00 | 40 487.00 | | 265 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 140.00 | 277 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 140.00 | 277 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 671.00 | 40 487.00 | | 265 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VP Divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 256.00 | 100 256.00 | | 100 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |