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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 539.00 | 39 155.00 | 383.00 | 39 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 889.00 | 63 505.00 | 1 383.00 | 64 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 831.00 | | 271 831.00 | 271 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 210.00 | | 231 210.00 | 231 210.00 |
BZ Autres créances | 79 097.00 | 5 436.00 | 73 661.00 | 79 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 346.00 | 5 436.00 | 971 909.00 | 977 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 235.00 | 68 942.00 | 973 293.00 | 1 042 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 880.00 | 477 880.00 | | 477 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
DH Report à nouveau | -103 067.00 | -114 646.00 | | -103 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 11 579.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 459 700.00 | 457 139.00 | | 459 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 335.00 | 100 000.00 | | 106 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 635.00 | 89 341.00 | | 144 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | 367 262.00 | | 255 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 751.00 | 6 513.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 592.00 | 563 117.00 | | 513 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 293.00 | 1 020 256.00 | | 973 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 112.00 | 563 117.00 | | 513 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 328.00 | 178.00 | | 63 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 408.00 | 178.00 | | 62 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 390.00 | 255 390.00 | | 255 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 231 211.00 | | | 231 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VI Groupe et associés | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
VP Divers | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 379.00 | 310 379.00 | | 310 379.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |