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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 539.00 | 39 333.00 | 206.00 | 39 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 889.00 | 63 684.00 | 1 206.00 | 64 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
BN En cours de production de biens | 401 645.00 | | 401 645.00 | 401 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 873.00 | 5 437.00 | 183 436.00 | 188 873.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 525.00 | 5 437.00 | 968 088.00 | 973 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 414.00 | 69 121.00 | 969 294.00 | 1 038 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 880.00 | 477 880.00 | | 477 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
DH Report à nouveau | -100 506.00 | -103 067.00 | | -100 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168.00 | 2 562.00 | | -15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 444 533.00 | 459 701.00 | | 444 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 759.00 | 106 335.00 | | 117 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 597.00 | 144 635.00 | | 95 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 947.00 | 255 390.00 | | 303 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 6 752.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 760.00 | 513 593.00 | | 524 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 294.00 | 973 293.00 | | 969 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 280.00 | 513 113.00 | | 524 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 759.00 | 6 335.00 | | 17 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
FD Production vendue biens | 870 494.00 | | 870 494.00 | 870 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 115.00 | | 912 115.00 | 912 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 294.00 | 1 128 739.00 | | 925 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 462.00 | 1 126 177.00 | | 940 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 168.00 | 2 562.00 | | -15 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 970.00 | | | 62 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 506.00 | 178.00 | | 63 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 586.00 | 178.00 | | 62 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 947.00 | 303 947.00 | | 303 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
VI Groupe et associés | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 863.00 | 289 863.00 | | 289 863.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 280.00 | 524 280.00 | | 524 280.00 |