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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
BT Marchandises | 800 272.00 | | 800 272.00 | 800 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 726.00 | | 933 726.00 | 933 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 339.00 | 613.00 | 933 726.00 | 934 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DL TOTAL (I) | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 276.00 | | | 540 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 106.00 | | | 587 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 726.00 | | | 933 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 440.00 | | | 380 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 500.00 | | 632 500.00 | 632 500.00 |
FG Production vendue services | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 040.00 | | 668 040.00 | 668 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 040.00 | | | 668 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 801.00 | | | 585 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 596.00 | 330 930.00 | 82 584.00 | 537 596.00 |
VI Groupe et associés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 836.00 | | | 413 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 106.00 | 380 440.00 | 82 584.00 | 587 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
ST Autres comptes | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 941.00 | | | 37 941.00 |