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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 300 532.00 | 30 053.00 | 270 479.00 | 300 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 065.00 | 30 666.00 | 307 399.00 | 338 065.00 |
BT Marchandises | 227 883.00 | | 227 883.00 | 227 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CF Disponibilités | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 703.00 | | 506 703.00 | 506 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 768.00 | 30 666.00 | 814 102.00 | 844 768.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 183.00 | | | 338 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 395 344.00 | | | 395 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 499.00 | | | 54 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 758.00 | | | 418 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 102.00 | | | 814 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 144.00 | | | 159 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 145.00 | | 1 920.00 | 336 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 045.00 | | | 334 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 920.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 15 027.00 | | 15 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 15 027.00 | | 15 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 837.00 | 80 224.00 | 199 003.00 | 339 837.00 |
VI Groupe et associés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 603.00 | 143 683.00 | 1 920.00 | 145 603.00 |
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 758.00 | 159 144.00 | 199 003.00 | 418 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |