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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 803.00 | 184 271.00 | 50 532.00 | 234 803.00 |
040 Immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 993.00 | 184 271.00 | 379 722.00 | 563 993.00 |
060 Stock marchandises | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
072 Créances – Autres | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
084 Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
110 Total général Actif | 607 478.00 | 184 271.00 | 423 208.00 | 607 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -146 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 465 767.00 | 457 700.00 | | 465 767.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | 11 614.00 | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 028.00 | 469 314.00 | | 472 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 642.00 | 129 646.00 | | 127 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | 184.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 123 967.00 | 139 267.00 | | 123 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 964.00 | 8 809.00 | | 11 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 247.00 | 123 474.00 | | 117 247.00 |
252 Charges sociales | 29 262.00 | 26 930.00 | | 29 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 753.00 | 17 482.00 | | 18 753.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 775.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 830.00 | 446 567.00 | | 428 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 198.00 | 22 748.00 | | 43 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 5 383.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 7 321.00 | 10 365.00 | | 7 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 631.00 | 13 010.00 | | 10 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 65 246.00 | 4 756.00 | | 65 246.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 314.00 | | | 34 314.00 |