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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 751.00 | 29.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 848.00 | 202 743.00 | 34 104.00 | 236 848.00 |
040 Immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 818.00 | 203 494.00 | 363 323.00 | 566 818.00 |
060 Stock marchandises | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
072 Créances – Autres | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
084 Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
110 Total général Actif | 599 423.00 | 203 494.00 | 395 928.00 | 599 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 803.00 | 465 767.00 | | 470 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 379.00 | | | 379.00 |
230 Autres produits | 12 280.00 | 6 260.00 | | 12 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 461.00 | 472 028.00 | | 483 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 365.00 | 127 642.00 | | 139 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 330.00 | -59.00 | | 3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 139 289.00 | 123 967.00 | | 139 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | 11 964.00 | | 9 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 440.00 | 117 247.00 | | 94 440.00 |
252 Charges sociales | 18 288.00 | 29 262.00 | | 18 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 224.00 | 18 753.00 | | 19 224.00 |
262 Autres charges | 3 354.00 | 53.00 | | 3 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 565.00 | 428 830.00 | | 426 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 896.00 | 43 198.00 | | 56 896.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 595.00 | 7 321.00 | | 6 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 585.00 | 10 631.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 717.00 | 65 246.00 | | 47 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 780.00 | | | 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 993.00 | | | 563 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |