| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 9 603.00 | 1 266.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 229.00 | 24 763.00 | 1 466.00 | 26 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 285.00 | | 178 285.00 | 178 285.00 |
BZ Autres créances | 144 955.00 | | 144 955.00 | 144 955.00 |
CF Disponibilités | 291 655.00 | | 291 655.00 | 291 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 323.00 | | 641 323.00 | 641 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 553.00 | 24 763.00 | 642 789.00 | 667 553.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 800.00 | | 973.00 |
DG Autres réserves | 242 472.00 | 92 481.00 | | 242 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 850.00 | 150 164.00 | | 94 850.00 |
DL TOTAL (I) | 348 023.00 | 253 173.00 | | 348 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 371.00 | 215 066.00 | | 195 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 196.00 | 1 108.00 | | 56 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 999.00 | 27 166.00 | | 42 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 766.00 | 243 540.00 | | 294 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 789.00 | 496 713.00 | | 642 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 404.00 | 359.00 | | 24 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 359.00 | | 9 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VC Groupe et associés | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
VI Groupe et associés | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
VP Divers | 99.00 | | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 668.00 | 349 668.00 | | 349 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 766.00 | 294 766.00 | | 294 766.00 |