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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 34 321.00 | 32 140.00 | 66 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 821.00 | 49 481.00 | 32 340.00 | 81 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
BZ Autres créances | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CF Disponibilités | 591 672.00 | | 591 672.00 | 591 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 171.00 | | 1 066 171.00 | 1 066 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 992.00 | 49 481.00 | 1 098 510.00 | 1 147 992.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
DG Autres réserves | 576 290.00 | 214 274.00 | | 576 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 014.00 | 362 016.00 | | 109 014.00 |
DL TOTAL (I) | 696 005.00 | 586 991.00 | | 696 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | 29 575.00 | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 740.00 | 29 260.00 | | 253 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 27 145.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 192.00 | 98 220.00 | | 89 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 505.00 | 184 400.00 | | 402 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 510.00 | 771 392.00 | | 1 098 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 869.00 | 160 849.00 | | 388 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 740.00 | | | 253 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 570 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 570 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 188.00 | 136 506.00 | | 39 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 061.00 | 2 688 144.00 | | 2 646 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 047.00 | 2 326 127.00 | | 2 537 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 014.00 | 362 016.00 | | 109 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 191.00 | | 630.00 | 81 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 830.00 | | 630.00 | 65 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 781.00 | 10 700.00 | | 38 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 621.00 | 10 700.00 | | 23 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 380.00 | 67 380.00 | | 67 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 8 014.00 | 13 636.00 | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 570.00 | 77 570.00 | | 77 570.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 498.00 | 474 498.00 | | 474 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 505.00 | 388 869.00 | 13 636.00 | 402 505.00 |