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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CF Disponibilités | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 043.00 | | 175 043.00 | 175 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 043.00 | | | 175 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GE Autres charges | | | 13 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
ST Autres comptes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360.00 | | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |