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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 53 820.00 | | 53 820.00 | 53 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 945.00 | 24 500.00 | 65 445.00 | 89 945.00 |
CF Disponibilités | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 034.00 | 24 500.00 | 177 534.00 | 202 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 034.00 | 24 500.00 | 177 534.00 | 202 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
DH Report à nouveau | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | | | 35.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 534.00 | | | 177 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 215.00 | | | 51 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 42 100.00 | 17 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 100.00 | 17 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 100.00 | 17 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359.00 | | | 359.00 |