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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 14 483.00 | 1 650.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 355.00 | 185 260.00 | 149 095.00 | 334 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 488.00 | 199 744.00 | 195 745.00 | 395 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 877.00 | 199 744.00 | 208 134.00 | 407 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
DH Report à nouveau | -33 057.00 | | | -33 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 219.00 | -33 057.00 | | -8 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 120.00 | 25 686.00 | | 21 120.00 |
DL TOTAL (I) | 61 546.00 | 74 332.00 | | 61 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 059.00 | 123 494.00 | | 101 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 2 018.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 23 067.00 | | 33 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 13 704.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 3 120.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 587.00 | 165 404.00 | | 146 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 133.00 | 239 735.00 | | 208 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 694.00 | 67 036.00 | | 69 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 558.00 | 6 698.00 | | 2 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 657.00 | 541.00 | 127 198.00 | 126 657.00 |
FG Production vendue services | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 115.00 | 541.00 | 151 656.00 | 151 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 663.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 495.00 | 2 807.00 | | 2 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 206.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 206.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 128.00 | 4 360.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 955.00 | 124 927.00 | | 158 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 174.00 | 157 985.00 | | 167 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 219.00 | -33 057.00 | | -8 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 488.00 | | | 395 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 488.00 | | | 350 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 080.00 | 29 663.00 | | 170 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 080.00 | 29 663.00 | | 170 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 368.00 | 21 475.00 | 46 716.00 | 98 368.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 587.00 | 69 694.00 | 46 716.00 | 146 587.00 |