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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 833.00 | 15 428.00 | 2 405.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 355.00 | 213 760.00 | 120 595.00 | 334 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 188.00 | 229 188.00 | 168 000.00 | 397 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 784.00 | 229 188.00 | 183 596.00 | 412 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
DH Report à nouveau | -41 277.00 | -33 057.00 | | -41 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | -8 219.00 | | 3 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 554.00 | 21 120.00 | | 16 554.00 |
DL TOTAL (I) | 60 498.00 | 61 546.00 | | 60 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 132.00 | 101 059.00 | | 81 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 861.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 33 008.00 | | 30 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | 8 779.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 2 881.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 098.00 | 146 587.00 | | 123 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 596.00 | 208 133.00 | | 183 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 290.00 | 69 694.00 | | 57 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 2 558.00 | | 1 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 646.00 | | 145 646.00 | 145 646.00 |
FG Production vendue services | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 192.00 | | 171 192.00 | 171 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 445.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 156.00 | 2 495.00 | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 438.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 438.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 891.00 | 4 128.00 | | 3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 676.00 | 158 955.00 | | 182 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 159.00 | 167 174.00 | | 179 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | -8 219.00 | | 3 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 060.00 | 281.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 488.00 | | 1 700.00 | 395 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 488.00 | | 1 700.00 | 350 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 744.00 | 29 445.00 | | 199 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 744.00 | 29 445.00 | | 199 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 607.00 | 13 798.00 | 48 353.00 | 79 607.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 098.00 | 57 290.00 | 48 353.00 | 123 098.00 |