| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 104.00 | 35 918.00 | 15 186.00 | 51 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 486.00 | 38 150.00 | 15 336.00 | 53 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 418.00 | 38 150.00 | 143 267.00 | 181 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 405.00 | 42 257.00 | | 64 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 605.00 | 22 148.00 | | -8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 60 199.00 | 68 805.00 | | 60 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 11 256.00 | | 17 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 769.00 | 58 916.00 | | 65 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 068.00 | 109 635.00 | | 83 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 267.00 | 178 439.00 | | 143 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 068.00 | 109 635.00 | | 83 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 658.00 | | 413 658.00 | 413 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 658.00 | | 413 658.00 | 413 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -90.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 303.00 | 394 857.00 | | 415 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 908.00 | 372 709.00 | | 423 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 605.00 | 22 148.00 | | -8 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 514.00 | 18 507.00 | | 15 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 287.00 | | 11 844.00 | 44 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 53 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 53 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | | 11 844.00 | 44 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 796.00 | 6 999.00 | 2 645.00 | 33 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 796.00 | 6 999.00 | 2 645.00 | 33 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 173.00 | | | 89 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 748.00 | 101 598.00 | 150.00 | 101 748.00 |
VW T.V.A. | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 1 672.00 | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | 10 402.00 | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 121 422.00 | 112 401.00 | | 121 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 199.00 | 53 554.00 | | 37 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 144.00 | 21 643.00 | | 24 144.00 |
YT Sous‐traitance | 821.00 | 770.00 | | 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 554.00 | 6 339.00 | | 3 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 703.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 347.00 | 2 375.00 | | 3 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 732.00 | 78 271.00 | | 82 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 774.00 | 25 718.00 | | 21 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 563.00 | 183 465.00 | | 172 563.00 |