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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 2 910.00 | 3 379.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 289.00 | 63 777.00 | 15 512.00 | 79 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 727.00 | 66 687.00 | 19 040.00 | 85 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
BZ Autres créances | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
CF Disponibilités | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 461.00 | | 374 461.00 | 374 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 188.00 | 66 687.00 | 393 501.00 | 460 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 936.00 | | | 170 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DL TOTAL (I) | 215 264.00 | | | 215 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 501.00 | | | 393 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 238.00 | | | 178 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 481.00 | | 4 246.00 | 81 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 405.00 | | 5 172.00 | 80 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | -926.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 343.00 | 12 344.00 | | 54 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 343.00 | 12 344.00 | | 54 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 786.00 | 354 786.00 | | 354 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 021.00 | 356 871.00 | 150.00 | 357 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 238.00 | 178 238.00 | | 178 238.00 |