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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 5 998.00 | 2 058.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 4 555.00 | 8 091.00 | 12 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 192.00 | 10 553.00 | 77 639.00 | 88 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 709.00 | 6 991.00 | 275 718.00 | 282 709.00 |
BZ Autres créances | 71 906.00 | | 71 906.00 | 71 906.00 |
CF Disponibilités | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 351.00 | 6 991.00 | 655 359.00 | 662 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 543.00 | 17 544.00 | 732 999.00 | 750 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 363 949.00 | 279 921.00 | | 363 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 099.00 | 84 028.00 | | 43 099.00 |
DL TOTAL (I) | 415 298.00 | 372 199.00 | | 415 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 870.00 | 52 770.00 | | 77 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 141 035.00 | | 110 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | 186 750.00 | | 125 109.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 54 141.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 701.00 | 434 695.00 | | 317 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 999.00 | 806 895.00 | | 732 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 690.00 | | 803 690.00 | 803 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 690.00 | | 803 690.00 | 803 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | 29 852.00 | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 319.00 | 833 154.00 | | 805 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 221.00 | 749 126.00 | | 762 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 099.00 | 84 028.00 | | 43 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 071.00 | | 72 121.00 | 16 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | | 8 131.00 | 12 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 63 990.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 982.00 | 3 571.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 3 571.00 | | 6 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 991.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 991.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 953.00 | 110 953.00 | | 110 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VI Groupe et associés | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 817.00 | 369 938.00 | 75 879.00 | 445 817.00 |
VW T.V.A. | 63 325.00 | 61 927.00 | | 63 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 701.00 | 316 303.00 | | 317 701.00 |