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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 095.00 | 2 430.00 | 40 665.00 | 43 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 056.00 | 6 456.00 | 1 600.00 | 8 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 7 729.00 | 4 917.00 | 12 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 567.00 | 16 616.00 | 115 952.00 | 132 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 276.00 | | 430 276.00 | 430 276.00 |
BZ Autres créances | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
CF Disponibilités | 128 351.00 | | 128 351.00 | 128 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 738.00 | | 693 738.00 | 693 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 305.00 | 16 616.00 | 809 689.00 | 826 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 407 048.00 | 363 949.00 | | 407 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | 43 099.00 | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 435 496.00 | 415 298.00 | | 435 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 602.00 | 77 870.00 | | 62 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 110 953.00 | | 137 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 117.00 | 125 109.00 | | 134 117.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 3 768.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 858.00 | 317 701.00 | | 338 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 689.00 | 732 999.00 | | 809 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 684.00 | | 887 684.00 | 887 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 684.00 | | 887 684.00 | 887 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 60.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 60.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | -60.00 | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 19 515.00 | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 738.00 | 805 319.00 | | 896 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 539.00 | 762 221.00 | | 876 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | 43 099.00 | | 20 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 192.00 | | 44 375.00 | 88 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 702.00 | | 43 095.00 | 20 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 490.00 | | 1 280.00 | 67 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 553.00 | 6 063.00 | | 10 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | 6 063.00 | | 10 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 35 334.00 | 6 991.00 | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 334.00 | 6 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 354.00 | 137 354.00 | | 137 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
VB T. V. A. | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
VI Groupe et associés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 156.00 | 565 386.00 | 68 770.00 | 634 156.00 |
VW T.V.A. | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 858.00 | 338 858.00 | | 338 858.00 |