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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
084 Disponibilités | 407 571.00 | | 407 571.00 | 407 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
110 Total général Actif | 420 734.00 | | 420 734.00 | 420 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 050.00 | 609 396.00 | | 194 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 320.00 | | |
230 Autres produits | 3 253.00 | 956.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 303.00 | 612 671.00 | | 197 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 960.00 | 176 251.00 | | 40 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 556.00 | 790.00 | | 4 556.00 |
242 Autres charges externes. | 47 323.00 | 80 414.00 | | 47 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 8 410.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 848.00 | 198 239.00 | | 92 848.00 |
252 Charges sociales | 37 121.00 | 76 900.00 | | 37 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | 13 310.00 | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 443.00 | 1 112.00 | | 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 378.00 | 555 426.00 | | 230 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 076.00 | 57 245.00 | | -33 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 769.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 794.00 | 8 358.00 | | 48 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 899.00 | 47 118.00 | | 171 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275 578.00 | | | 275 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 205 321.00 | | | 205 321.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 254 679.00 | | | 254 679.00 |