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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 767.00 | 7 521.00 | 8 288.00 |
040 Immobilisations financières | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 318.00 | 767.00 | 197 551.00 | 198 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
084 Disponibilités | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 787.00 | | 203 787.00 | 203 787.00 |
110 Total général Actif | 402 105.00 | 767.00 | 401 338.00 | 402 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 393 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 390 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191 333.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 935.00 | 134 802.00 | | 61 935.00 |
230 Autres produits | 1 438.00 | 313.00 | | 1 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 373.00 | 135 115.00 | | 63 373.00 |
242 Autres charges externes. | 10 079.00 | 20 532.00 | | 10 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 601.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 28 183.00 | 37 816.00 | | 28 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 420.00 | 347.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | | 130.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 69 606.00 | 104 426.00 | | 69 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 233.00 | 30 688.00 | | -6 233.00 |
294 Charges financières | | 28.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 233.00 | 26 070.00 | | -6 233.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 333.00 | | | 191 333.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 784.00 | | | 1 784.00 |