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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 242.00 | 507.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 242.00 | 507.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 557.00 | | 260 557.00 | 260 557.00 |
BZ Autres créances | 289 976.00 | | 289 976.00 | 289 976.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 585.00 | | 555 585.00 | 555 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 335.00 | 242.00 | 556 092.00 | 556 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 370.00 | 95 081.00 | | 136 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 801.00 | 41 288.00 | | 48 801.00 |
DL TOTAL (I) | 190 671.00 | 141 870.00 | | 190 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 8 140.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 134 686.00 | | 166 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 367.00 | 186 678.00 | | 197 367.00 |
EA Autres dettes | | 18 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 420.00 | 347 618.00 | | 365 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 092.00 | 489 489.00 | | 556 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 968.00 | 339 478.00 | | 363 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 912.00 | | 1 318 912.00 | 1 318 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 912.00 | | 1 318 912.00 | 1 318 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 830.00 | -2 773.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 706.00 | 1 308 299.00 | | 1 324 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 905.00 | 1 267 010.00 | | 1 275 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 801.00 | 41 288.00 | | 48 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 150.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 150.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 601.00 | 166 601.00 | | 166 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 260 557.00 | | | 260 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VC Groupe et associés | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 587.00 | 550 587.00 | | 550 587.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 968.00 | 363 968.00 | | 363 968.00 |