| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 542.00 | 207.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 542.00 | 207.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
BZ Autres créances | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
CF Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 012.00 | | 261 012.00 | 261 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 762.00 | 542.00 | 261 220.00 | 261 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 972.00 | 5 171.00 | | 40 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | 35 801.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 59 122.00 | 46 472.00 | | 59 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 835.00 | 43 313.00 | | 43 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 18 850.00 | | 87 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 50 195.00 | | 65 665.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 8 106.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 098.00 | 136 464.00 | | 202 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 220.00 | 182 937.00 | | 261 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 098.00 | 120 464.00 | | 202 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 559 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099.00 | -2 764.00 | | -3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 208.00 | 899 930.00 | | 567 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 558.00 | 864 129.00 | | 554 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649.00 | 35 801.00 | | 12 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 150.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 150.00 | | 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 817.00 | 232 817.00 | | 232 817.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 098.00 | 202 098.00 | | 202 098.00 |