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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | 152.00 | 1 087.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 261.00 | 152.00 | 7 109.00 | 7 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569.00 | 152.00 | 7 417.00 | 7 569.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 604.00 | -14 421.00 | | -14 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667.00 | -183.00 | | -667.00 |
DL TOTAL (I) | -9 571.00 | -8 904.00 | | -9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605.00 | 13 338.00 | | 12 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 797.00 | | 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 4 000.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 988.00 | 18 135.00 | | 16 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417.00 | 9 231.00 | | 7 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58.00 | | 250.00 | 58.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 250.00 | 58.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 152.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 152.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 152.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |