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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 238.00 | 477.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308.00 | 238.00 | 12 070.00 | 12 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 822.00 | 152.00 | 22 670.00 | 22 822.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 711.00 | 152.00 | 39 558.00 | 39 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 019.00 | 391.00 | 51 628.00 | 52 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 271.00 | -14 604.00 | | -15 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | -667.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | -8 696.00 | -9 571.00 | | -8 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 776.00 | 12 605.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 542.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 3 841.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 324.00 | 16 988.00 | | 60 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 628.00 | 7 417.00 | | 51 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 18.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 18.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 57.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 579.00 | 31 352.00 | | 83 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 704.00 | 32 019.00 | | 82 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | -667.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308.00 | | 12 000.00 | 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 140.00 | 31 847.00 | 293.00 | 32 140.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |