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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 51 530.00 | 38 071.00 | 13 460.00 | 51 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 508.00 | 49 725.00 | 17 784.00 | 67 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 35 483.00 | 15 348.00 | 50 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 370.00 | 123 278.00 | 59 091.00 | 182 370.00 |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 852.00 | 123 278.00 | 137 574.00 | 260 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 3 036.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 212.00 | -4 725.00 | | -10 212.00 |
DL TOTAL (I) | -10 802.00 | -589.00 | | -10 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 073.00 | 112.00 | | 47 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 379.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 042.00 | 32 541.00 | | 36 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 246.00 | 83 366.00 | | 50 246.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 375.00 | 116 398.00 | | 148 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 574.00 | 115 808.00 | | 137 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 769.00 | 116 398.00 | | 112 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 010.00 | | 353 010.00 | 353 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 2 840.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 2 840.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | -2 840.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 193.00 | 383 918.00 | | 369 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 405.00 | 388 643.00 | | 379 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 212.00 | -4 725.00 | | -10 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 711.00 | 10 977.00 | | 8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 564.00 | | 806.00 | 181 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 064.00 | | 806.00 | 169 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 539.00 | 15 739.00 | | 107 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 539.00 | 15 739.00 | | 107 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 979.00 | 12 220.00 | 34 760.00 | 46 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VP Divers | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 528.00 | 112 769.00 | 34 760.00 | 147 528.00 |