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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 51 530.00 | 42 496.00 | 9 033.00 | 51 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 099.00 | 55 872.00 | 12 227.00 | 68 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 40 739.00 | 13 166.00 | 53 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 036.00 | 139 108.00 | 46 927.00 | 186 036.00 |
BT Marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 888.00 | 139 108.00 | 79 780.00 | 218 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 901.00 | -1 689.00 | | -11 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 951.00 | -10 212.00 | | -16 951.00 |
DL TOTAL (I) | -27 752.00 | -10 801.00 | | -27 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 822.00 | 47 073.00 | | 34 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 14.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 36 042.00 | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 50 245.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 532.00 | 148 375.00 | | 107 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 780.00 | 137 573.00 | | 79 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 214.00 | 112 768.00 | | 85 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 926.00 | | 305 926.00 | 305 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 926.00 | | 305 926.00 | 305 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 2 667.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 580.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 580.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 535.00 | 2 087.00 | | 9 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 862.00 | 369 192.00 | | 326 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 813.00 | 379 405.00 | | 343 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 951.00 | -10 212.00 | | -16 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 370.00 | | 4 472.00 | 182 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 186 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 173 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 870.00 | | 4 472.00 | 169 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 278.00 | 16 304.00 | 474.00 | 123 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | 16 304.00 | 474.00 | 123 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 760.00 | 12 441.00 | 22 318.00 | 34 760.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 533.00 | 85 215.00 | 22 318.00 | 107 533.00 |