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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 822.00 | 12 121.00 | 1 701.00 | 13 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 105.00 | 24 236.00 | 1 869.00 | 26 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
BP En cours de production de services | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 657.00 | | 209 657.00 | 209 657.00 |
BZ Autres créances | 364 753.00 | | 364 753.00 | 364 753.00 |
CF Disponibilités | 420 377.00 | | 420 377.00 | 420 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 847.00 | | 1 165 847.00 | 1 165 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 952.00 | 24 236.00 | 1 167 716.00 | 1 191 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 157 440.00 | 105 801.00 | | 157 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 859.00 | 51 639.00 | | 119 859.00 |
DL TOTAL (I) | 455 499.00 | 335 640.00 | | 455 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 91.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 236.00 | 203 364.00 | | 185 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 869.00 | 310 703.00 | | 330 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 679.00 | 52 713.00 | | 101 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 434.00 | 31 078.00 | | 94 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 217.00 | 597 948.00 | | 712 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 716.00 | 933 588.00 | | 1 167 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 217.00 | 597 948.00 | | 712 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 385.00 | | 1 720.00 | 24 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | | 1 720.00 | 14 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 217.00 | 19.00 | | 24 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 19.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 869.00 | 330 869.00 | | 330 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
UX Autres créances clients | 209 657.00 | | | 209 657.00 |
VB T. V. A. | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
VC Groupe et associés | 299 378.00 | | | 299 378.00 |
VI Groupe et associés | 185 236.00 | 185 236.00 | | 185 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 410.00 | 574 410.00 | | 574 410.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 217.00 | 712 217.00 | | 712 217.00 |