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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 250.00 | 1 750.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 693.00 | 5 452.00 | 4 241.00 | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 15 935.00 | 5 108.00 | 21 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 904.00 | 29 637.00 | 11 266.00 | 40 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
BP En cours de production de services | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 154.00 | | 466 154.00 | 466 154.00 |
BZ Autres créances | 945 430.00 | | 945 430.00 | 945 430.00 |
CF Disponibilités | 584 805.00 | | 584 805.00 | 584 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 890.00 | | 2 291 890.00 | 2 291 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 794.00 | 29 637.00 | 2 303 156.00 | 2 332 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 319 447.00 | 364 510.00 | | 319 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 170.00 | 104 938.00 | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 584 817.00 | 647 647.00 | | 584 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 158.00 | 6 386.00 | | 254 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 706.00 | 358 384.00 | | 401 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | -12 648.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 959.00 | 382 748.00 | | 623 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 041.00 | 104 624.00 | | 122 041.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 375.00 | 55 269.00 | | 314 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 339.00 | 896 635.00 | | 1 718 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 156.00 | 1 544 282.00 | | 2 303 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 111.00 | | | 1 468 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 706.00 | | | 401 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 523 301.00 | 130 190.00 | 1 653 491.00 | 1 523 301.00 |
FG Production vendue services | 7 183.00 | 2 570.00 | 9 753.00 | 7 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 484.00 | 132 760.00 | 1 663 244.00 | 1 530 484.00 |
FM Production stockée | | | 9 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 548.00 | 39 458.00 | | 32 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 792.00 | 1 634 917.00 | | 1 672 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 623.00 | 1 529 979.00 | | 1 585 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 170.00 | 104 938.00 | | 87 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 854.00 | | 1 050.00 | 39 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | | 1 050.00 | 29 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 755.00 | 8 882.00 | | 20 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | 3 333.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 5 549.00 | | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 959.00 | 623 959.00 | | 623 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 375.00 | 314 375.00 | | 314 375.00 |
UX Autres créances clients | 466 154.00 | 466 154.00 | | 466 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VC Groupe et associés | 894 218.00 | 894 218.00 | | 894 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 158.00 | 4 158.00 | 250 000.00 | 254 158.00 |
VI Groupe et associés | 401 706.00 | 401 706.00 | | 401 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 886.00 | 1 411 886.00 | | 1 411 886.00 |
VW T.V.A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 111.00 | 1 468 111.00 | 250 000.00 | 1 718 111.00 |