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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 2 657 513.00 | | 2 657 513.00 | 2 657 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
BZ Autres créances | 388 195.00 | | 388 195.00 | 388 195.00 |
CF Disponibilités | 156 994.00 | | 156 994.00 | 156 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 295 462.00 | | 3 295 462.00 | 3 295 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 477.00 | | 3 295 477.00 | 3 295 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 640 359.00 | 706 295.00 | | 640 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | -65 936.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 708 078.00 | 678 859.00 | | 708 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 095.00 | 2 499 685.00 | | 1 058 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 728.00 | 551 250.00 | | 603 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 5 329.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911 395.00 | 1 980 115.00 | | 911 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 400.00 | 5 036 394.00 | | 2 587 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 477.00 | 5 715 253.00 | | 3 295 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 728.00 | 603 728.00 | | 603 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911 395.00 | 911 395.00 | | 911 395.00 |
UX Autres créances clients | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
VB T. V. A. | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 095.00 | 1 058 095.00 | | 1 058 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 812.00 | | | 330 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 862.00 | 466 862.00 | | 466 862.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 400.00 | 2 587 400.00 | | 2 587 400.00 |