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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BN En cours de production de biens | 1 714 554.00 | | 1 714 554.00 | 1 714 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 380 617.00 | | 380 617.00 | 380 617.00 |
CF Disponibilités | 764 959.00 | | 764 959.00 | 764 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 939.00 | | 2 906 939.00 | 2 906 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 954.00 | | 2 906 954.00 | 2 906 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 669 578.00 | 640 359.00 | | 669 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 463.00 | 29 219.00 | | -30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 677 614.00 | 708 078.00 | | 677 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 134.00 | 1 058 095.00 | | 1 074 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 279.00 | 603 728.00 | | 564 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 837.00 | 13 208.00 | | 99 837.00 |
EA Autres dettes | | 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 015.00 | 911 395.00 | | 491 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 339.00 | 2 587 400.00 | | 2 229 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 954.00 | 3 295 477.00 | | 2 906 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 339.00 | 2 587 400.00 | | 2 229 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 279.00 | 564 279.00 | | 564 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 015.00 | 491 015.00 | | 491 015.00 |
UX Autres créances clients | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VB T. V. A. | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 134.00 | 1 074 134.00 | | 1 074 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 314.00 | | | 330 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 426.00 | 427 426.00 | | 427 426.00 |
VW T.V.A. | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 339.00 | 2 229 339.00 | | 2 229 339.00 |