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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
AP Constructions | 96 709.00 | 27 836.00 | 68 873.00 | 96 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 095.00 | 119 961.00 | 248 134.00 | 368 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 754.00 | 149 260.00 | 393 494.00 | 542 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 963.00 | 149 260.00 | 450 703.00 | 599 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 84 516.00 | | | 84 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 336.00 | | | 362 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 186.00 | | | 366 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 703.00 | | | 450 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718.00 | 65 736.00 | 67 454.00 | 1 718.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 168.00 | 65 736.00 | 69 904.00 | 4 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 055.00 | | | 70 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 538.00 | 26 722.00 | | 122 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 075.00 | 26 722.00 | | 121 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 336.00 | 39 154.00 | 155 023.00 | 362 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 186.00 | 43 005.00 | 155 023.00 | 366 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ST Autres comptes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490.00 | | | 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |