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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
AP Constructions | 96 709.00 | 40 731.00 | 55 979.00 | 96 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 095.00 | 160 512.00 | 207 583.00 | 368 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 754.00 | 202 705.00 | 340 049.00 | 542 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 428.00 | 202 705.00 | 406 723.00 | 609 428.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DL TOTAL (I) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 723.00 | | | 406 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 416.00 | | | 294 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 872.00 | | 66 872.00 | 66 872.00 |
FG Production vendue services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 754.00 | | | 542 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 276.00 | | | 466 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 982.00 | 26 722.00 | | 175 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 520.00 | 26 722.00 | | 174 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 859.00 | 288 859.00 | | 288 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 416.00 | 294 416.00 | | 294 416.00 |