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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 3 798.00 | 1 300.00 | 2 498.00 | 3 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 514.00 | 7 467.00 | 2 047.00 | 9 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 16 762.00 | 12 625.00 | 29 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 719.00 | 25 829.00 | 17 891.00 | 43 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 260.00 | 25 829.00 | 103 432.00 | 129 260.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 763.00 | 36 704.00 | | 38 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 872.00 | 7 059.00 | | 8 872.00 |
DL TOTAL (I) | 56 435.00 | 52 563.00 | | 56 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 16 196.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 734.00 | 157.00 | | 3 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 6 240.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 6 882.00 | | 19 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 415.00 | 1 584.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 997.00 | 31 059.00 | | 46 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 432.00 | 83 623.00 | | 103 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FG Production vendue services | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 306.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 174.00 | 106 625.00 | | 183 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 303.00 | 99 566.00 | | 174 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 872.00 | 7 059.00 | | 8 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 441.00 | | 1 933.00 | 42 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 43 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 43 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | | 1 933.00 | 42 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 662.00 | 7 167.00 | | 18 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 40.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 402.00 | 7 127.00 | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |