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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 262.00 | 22 303.00 | 32 959.00 | 55 262.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 627.00 | 22 603.00 | 33 024.00 | 55 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
072 Créances – Autres | 38 879.00 | | 38 879.00 | 38 879.00 |
084 Disponibilités | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
110 Total général Actif | 170 748.00 | 22 603.00 | 148 145.00 | 170 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412.00 | 1 959.00 | | 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 566.00 | 389 452.00 | | 327 566.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1 301.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 008.00 | 392 712.00 | | 328 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 657.00 | | | 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 005.00 | 198 626.00 | | 135 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 798.00 | 5 106.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 39 506.00 | 39 622.00 | | 39 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 568.00 | | 2 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 820.00 | 77 220.00 | | 89 820.00 |
252 Charges sociales | 43 004.00 | 49 708.00 | | 43 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 492.00 | 9 242.00 | | 11 492.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 107.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 535.00 | 382 199.00 | | 322 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 473.00 | 10 513.00 | | 5 473.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 115.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 300.00 | 3 410.00 | | 26 300.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 400.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 089.00 | 1 050.00 | | 22 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 449.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 193.00 | 11 139.00 | | 8 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |