| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 3 692.00 | 524.00 | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 5 533.00 | 6 759.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 050.00 | 40 642.00 | 5 407.00 | 46 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 887.00 | 49 869.00 | 429 018.00 | 478 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
BZ Autres créances | 228 645.00 | | 228 645.00 | 228 645.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 518.00 | | 332 518.00 | 332 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 405.00 | 49 869.00 | 761 536.00 | 811 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 597.00 | 222 973.00 | | 302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 504.00 | 79 623.00 | | 77 504.00 |
DL TOTAL (I) | 424 101.00 | 346 597.00 | | 424 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 965.00 | 94 839.00 | | 31 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 284.00 | 188 334.00 | | 200 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 184.00 | 93 103.00 | | 105 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 434.00 | 376 278.00 | | 337 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 536.00 | 722 875.00 | | 761 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 434.00 | 344 754.00 | | 337 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 1 771.00 | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 183.00 | | 11 723.00 | 467 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 478 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | | 11 708.00 | 46 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 15.00 | 1 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 353.00 | 4 515.00 | | 45 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 340.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | 4 174.00 | | 42 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 285.00 | 200 285.00 | | 200 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
VB T. V. A. | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
VC Groupe et associés | 172 203.00 | | | 172 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 828.00 | 331 731.00 | 1 096.00 | 332 828.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 434.00 | 337 434.00 | | 337 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |