| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 13 630.00 | 5 353.00 | 18 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 730.00 | 15 230.00 | 12 499.00 | 27 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 029.00 | 33 079.00 | 433 949.00 | 467 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 282.00 | | 22 282.00 | 22 282.00 |
BZ Autres créances | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
CF Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 410.00 | | 522 410.00 | 522 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 439.00 | 33 079.00 | 956 360.00 | 989 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 873.00 | 411 758.00 | | 361 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | -49 885.00 | | 9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 415 342.00 | 405 873.00 | | 415 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478.00 | 1 067.00 | | 60 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 379.00 | 319 090.00 | | 369 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 136.00 | 111 502.00 | | 111 136.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 017.00 | 431 660.00 | | 541 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 360.00 | 837 533.00 | | 956 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 506.00 | 431 660.00 | | 497 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 067.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 073.00 | | 11 338.00 | 456 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382.00 | 467 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382.00 | 46 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 217.00 | | | 419 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 759.00 | | 11 338.00 | 35 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 004.00 | 4 196.00 | 121.00 | 29 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 4 196.00 | 121.00 | 24 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 379.00 | 369 379.00 | | 369 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VC Groupe et associés | 312 538.00 | 312 538.00 | | 312 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 478.00 | 16 966.00 | 43 511.00 | 60 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 473.00 | 451 376.00 | 1 096.00 | 452 473.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 017.00 | 497 506.00 | 43 511.00 | 541 017.00 |