| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 415.00 | 12 195.00 | 10 220.00 | 22 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 013.00 | 12 645.00 | 60 368.00 | 73 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 828.00 | 3 158.00 | 39 670.00 | 42 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 702.00 | 3 158.00 | 47 544.00 | 50 702.00 |
110 Total général Actif | 123 715.00 | 15 803.00 | 107 912.00 | 123 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 159.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
242 Autres charges externes. | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
252 Charges sociales | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 545.00 | | | 545.00 |