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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 10 843.00 | 14 998.00 | 25 841.00 |
040 Immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 164.00 | 10 843.00 | 64 321.00 | 75 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 937.00 | 256.00 | 10 681.00 | 10 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 460.00 | 256.00 | 43 204.00 | 43 460.00 |
110 Total général Actif | 118 624.00 | 11 099.00 | 107 525.00 | 118 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
230 Autres produits | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 997.00 | | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
252 Charges sociales | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
256 Dotations aux provisions | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 945.00 | | | 91 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 143.00 | | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 599.00 | | | 72 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 256.00 | | | 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 636.00 | | | 3 636.00 |