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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 5 018.00 | 1 699.00 | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 536.00 | | 1 882 536.00 | 1 882 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 964.00 | 52 021.00 | 306 944.00 | 358 964.00 |
AP Constructions | 3 486 492.00 | 1 581 114.00 | 1 905 378.00 | 3 486 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 923.00 | 143 722.00 | 318 200.00 | 461 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 273.00 | 1 613 104.00 | 668 169.00 | 2 281 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 129.00 | | 173 129.00 | 173 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 208.00 | | 181 208.00 | 181 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 243.00 | 3 394 979.00 | 5 442 264.00 | 8 837 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 914.00 | 141 362.00 | 39 552.00 | 180 914.00 |
BZ Autres créances | 350 578.00 | | 350 578.00 | 350 578.00 |
CF Disponibilités | 313 937.00 | | 313 937.00 | 313 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 242.00 | 141 362.00 | 748 880.00 | 890 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 485.00 | 3 536 341.00 | 6 191 144.00 | 9 727 485.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 132.00 | 2 951 132.00 | | 2 951 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 934.00 | -713 934.00 | | -1 317 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 584.00 | -604 000.00 | | -645 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 321.00 | 1 948 905.00 | | 1 303 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 228.00 | 1 191 092.00 | | 1 549 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 195.00 | 505 831.00 | | 1 449 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 890.00 | 372 778.00 | | 705 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 975.00 | 512 828.00 | | 450 975.00 |
EA Autres dettes | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 628.00 | 631 514.00 | | 683 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 887 823.00 | 3 214 043.00 | | 4 887 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 191 144.00 | 5 162 948.00 | | 6 191 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
FG Production vendue services | 5 184 465.00 | | 5 184 465.00 | 5 184 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 285 130.00 | | 5 285 130.00 | 5 285 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 711.00 | |
GE Autres charges | | | 35 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 176.00 | 5 348 411.00 | | 5 314 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 760.00 | 5 952 411.00 | | 5 959 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 584.00 | -604 000.00 | | -645 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 139 130.00 | | 1 698 113.00 | 7 139 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 837 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 466.00 | | 141 751.00 | 2 106 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 777.00 | | 1 551 040.00 | 4 851 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 886.00 | | 5 322.00 | 180 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 902.00 | 663 716.00 | 111 638.00 | 2 842 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 875.00 | 29 164.00 | | 27 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 027.00 | 634 552.00 | 111 638.00 | 2 815 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 651.00 | 50 711.00 | | 90 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 651.00 | 50 711.00 | | 90 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 651.00 | 50 711.00 | | 90 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 890.00 | 705 890.00 | | 705 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 528.00 | 193 528.00 | | 193 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 628.00 | 683 628.00 | | 683 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
UX Autres créances clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 312 518.00 | | | 312 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 228.00 | 419 700.00 | 944 677.00 | 1 549 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 195.00 | 1 449 195.00 | | 1 449 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 864.00 | | | 345 864.00 |
VP Divers | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 708.00 | 550 500.00 | 181 208.00 | 731 708.00 |
VW T.V.A. | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 887 823.00 | 3 758 295.00 | 944 677.00 | 4 887 823.00 |