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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 717.00 | 7 441.00 | 7 276.00 | 14 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 882 536.00 | 1 313 000.00 | 569 536.00 | 1 882 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 007.00 | 299 928.00 | 5 079.00 | 305 007.00 |
AP Constructions | 3 551 581.00 | 2 513 986.00 | 1 037 595.00 | 3 551 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 654.00 | 454 888.00 | 18 765.00 | 473 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310 676.00 | 2 130 907.00 | 179 770.00 | 2 310 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 872.00 | | 181 872.00 | 181 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 732 734.00 | 6 720 151.00 | 2 012 583.00 | 8 732 734.00 |
BT Marchandises | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 121.00 | 180 623.00 | 97 498.00 | 278 121.00 |
BZ Autres créances | 531 527.00 | | 531 527.00 | 531 527.00 |
CF Disponibilités | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 152.00 | 180 623.00 | 791 529.00 | 972 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 886.00 | 6 900 774.00 | 2 804 112.00 | 9 704 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 951 132.00 | 2 951 132.00 | | 2 951 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 707.00 | 315 707.00 | | 315 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 518.00 | -1 317 934.00 | | -1 963 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 669 723.00 | -645 584.00 | | -3 669 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 366 402.00 | 1 303 321.00 | | -2 366 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 915.00 | | | 99 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 915.00 | | | 104 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 414.00 | 1 549 228.00 | | 1 157 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 468.00 | 1 449 195.00 | | 2 056 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 395.00 | 789 408.00 | | 768 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 314.00 | 450 975.00 | | 418 314.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 52 349.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 699.00 | 683 628.00 | | 664 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 065 600.00 | 4 974 783.00 | | 5 065 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 112.00 | 6 278 104.00 | | 2 804 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 806.00 | | 177 806.00 | 177 806.00 |
FD Production vendue biens | 5 031 953.00 | | 5 031 953.00 | 5 031 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 759.00 | | 5 209 759.00 | 5 209 759.00 |
FQ Autres produits | | | 48 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 008.00 | |
GE Autres charges | | | 41 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 170 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717 509.00 | 5 402.00 | | 2 717 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 950.00 | -5 402.00 | | -2 715 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 511.00 | 5 314 176.00 | | 5 259 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 929 234.00 | 5 959 760.00 | | 8 929 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 669 723.00 | -645 584.00 | | -3 669 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 243.00 | | 10.00 | 8 837 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 732 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 681.00 | | | 365 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 407 817.00 | | | 6 407 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 208.00 | | | 181 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 979.00 | 720 133.00 | 35 961.00 | 3 394 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 039.00 | 38 331.00 | | 57 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 940.00 | 681 802.00 | 35 961.00 | 3 337 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 395.00 | 768 395.00 | | 768 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 278.00 | 418 278.00 | | 418 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056 777.00 | 2 056 777.00 | | 2 056 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 699.00 | 664 699.00 | | 664 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
UX Autres créances clients | 278 121.00 | | | 278 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 528.00 | 423 585.00 | 625 969.00 | 1 129 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
VP Divers | 531 527.00 | | | 531 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 413.00 | 887 541.00 | 181 872.00 | 1 069 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 065 563.00 | 4 359 620.00 | 625 969.00 | 5 065 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |