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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 444.00 | | 174 444.00 | 174 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 906.00 | | 195 906.00 | 195 906.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 155.00 | 143 479.00 | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 145.00 | 27 675.00 | | -7 145.00 |
DL TOTAL (I) | 172 259.00 | 179 405.00 | | 172 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 69 583.00 | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 151 020.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 83 469.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893.00 | 304 071.00 | | 2 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 906.00 | 483 476.00 | | 195 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 953.00 | 2 684.00 | 18 637.00 | 15 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 953.00 | 2 684.00 | 18 637.00 | 15 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | 958.00 | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 645.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 448.00 | 645.00 | | 26 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 333.00 | 313.00 | | -23 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 072.00 | 7 608 256.00 | | 35 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 217.00 | 7 580 581.00 | | 42 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 145.00 | 27 675.00 | | -7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688.00 | | 20 000.00 | 7 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 282.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 406.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 20 000.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 619.00 | 2 481.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 619.00 | 2 481.00 | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 754.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | 20 754.00 | 10 506.00 | 10 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |