| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 009.00 | 171 155.00 | | 164 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 325.00 | -7 145.00 | | -9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 162 934.00 | 172 259.00 | | 162 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 754.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 555.00 | | 1 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 80.00 | | 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277.00 | 102.00 | | 4 277.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 1 156.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915.00 | 2 893.00 | | 8 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 850.00 | 195 906.00 | | 171 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 630.00 | 1 588.00 | 25 217.00 | 23 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 630.00 | 1 588.00 | 25 217.00 | 23 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 754.00 | 3 115.00 | | 20 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 754.00 | -23 333.00 | | 20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 160.00 | 35 072.00 | | 46 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 486.00 | 42 217.00 | | 55 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 325.00 | -7 145.00 | | -9 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 73 000.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 73 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |