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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574.00 | 11 543.00 | 10 030.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 757.00 | 18 899.00 | 10 858.00 | 29 757.00 |
BP En cours de production de services | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | 12 092.00 | 55 691.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 72 901.00 | | 72 901.00 | 72 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 660.00 | 12 092.00 | 177 567.00 | 189 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 417.00 | 30 991.00 | 188 425.00 | 219 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 503.00 | 39 465.00 | | 43 503.00 |
DH Report à nouveau | | -1 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 901.00 | 5 920.00 | | 6 901.00 |
DL TOTAL (I) | 61 405.00 | 54 503.00 | | 61 405.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 528.00 | 33 276.00 | | 25 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 441.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 18 154.00 | | 23 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | 57 195.00 | | 77 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 020.00 | 109 128.00 | | 127 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 425.00 | 163 632.00 | | 188 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 707.00 | 83 839.00 | | 109 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 961.00 | | 400 961.00 | 400 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 961.00 | | 400 961.00 | 400 961.00 |
FM Production stockée | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 092.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 45.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 45.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -45.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 118.00 | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 725.00 | 320 565.00 | | 402 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 823.00 | 314 645.00 | | 395 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 901.00 | 5 920.00 | | 6 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 693.00 | 15 183.00 | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 223.00 | 50 223.00 | | 50 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 289.00 | 7 977.00 | 17 312.00 | 25 289.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VW T.V.A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 020.00 | 109 708.00 | 17 312.00 | 127 020.00 |