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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 13 154.00 | 1 355.00 | 14 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 935.00 | 21 299.00 | 5 636.00 | 26 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 273.00 | 34 453.00 | 7 819.00 | 42 273.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 783.00 | 1 747.00 | 188 035.00 | 189 783.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 191.00 | 1 747.00 | 345 444.00 | 347 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 465.00 | 36 201.00 | 353 263.00 | 389 465.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 442.00 | 43 503.00 | | 100 442.00 |
DH Report à nouveau | | 3 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 52 973.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 184 678.00 | 111 442.00 | | 184 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 115 582.00 | | 25 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 25 957.00 | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 570.00 | 94 724.00 | | 123 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 584.00 | 236 334.00 | | 168 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 263.00 | 347 776.00 | | 353 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 187 686.00 | 187 686.00 | | 187 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 394.00 | 9 998.00 | 15 396.00 | 25 394.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 806.00 | 194 806.00 | | 194 806.00 |
VW T.V.A. | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 585.00 | 153 189.00 | 15 396.00 | 168 585.00 |