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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 249.00 | 3 249.00 | 475 000.00 | 478 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 480.00 | 33 497.00 | 982.00 | 34 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 560.00 | 24 456.00 | 87 104.00 | 111 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 485.00 | 68 403.00 | 1 677 081.00 | 1 745 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BP En cours de production de services | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BT Marchandises | 673 431.00 | | 673 431.00 | 673 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 730.00 | | 250 730.00 | 250 730.00 |
BZ Autres créances | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
CF Disponibilités | 383 941.00 | | 383 941.00 | 383 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 488.00 | | 1 453 488.00 | 1 453 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 974.00 | 68 403.00 | 3 130 570.00 | 3 198 974.00 |
CU Autres participations | 1 113 995.00 | | 1 113 995.00 | 1 113 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 138 760.00 | | | 2 138 760.00 |
DH Report à nouveau | -94 903.00 | | | -94 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 948.00 | | | 2 069 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 795.00 | | | 782 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 435.00 | | | 214 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 621.00 | | | 1 060 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 570.00 | | | 3 130 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 166.00 | | | 1 047 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 383.00 | 303 150.00 | 573 533.00 | 270 383.00 |
FD Production vendue biens | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 301.00 | 303 150.00 | 608 451.00 | 305 301.00 |
FM Production stockée | | | -1 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 532 314.00 | | | 1 532 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 314.00 | | | 1 532 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 276.00 | | | 1 539 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 962.00 | | | -6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 807.00 | | | 2 140 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 715.00 | | | 2 114 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 905.00 | | | 2 172 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 449.00 | | | 485 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 914.00 | 18 160.00 | 5 670.00 | 55 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 969.00 | 480.00 | | 9 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 17 679.00 | 5 670.00 | 45 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 796.00 | 782 796.00 | | 782 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 663.00 | 28 498.00 | 12 165.00 | 40 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 280.00 | 376 280.00 | | 376 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 332.00 | 1 047 167.00 | 12 165.00 | 1 059 332.00 |