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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 249.00 | 3 249.00 | 75 000.00 | 78 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 480.00 | 34 312.00 | 168.00 | 34 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 560.00 | 35 612.00 | 75 947.00 | 111 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 485.00 | 80 374.00 | 1 315 111.00 | 1 395 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BT Marchandises | 367 874.00 | | 367 874.00 | 367 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
BZ Autres créances | 572 364.00 | | 572 364.00 | 572 364.00 |
CF Disponibilités | 411 842.00 | | 411 842.00 | 411 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 542.00 | | 1 630 542.00 | 1 630 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 027.00 | 80 374.00 | 2 945 653.00 | 3 026 027.00 |
CU Autres participations | 1 163 995.00 | | 1 163 995.00 | 1 163 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 138 760.00 | | | 2 138 760.00 |
DH Report à nouveau | -68 811.00 | | | -68 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 113.00 | | | 2 110 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 775.00 | | | 657 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 751.00 | | | 798 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 653.00 | | | 2 945 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 281.00 | | | 789 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 310.00 | 404 579.00 | 731 890.00 | 327 310.00 |
FD Production vendue biens | -4 743.00 | | -4 743.00 | -4 743.00 |
FG Production vendue services | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 610.00 | 404 579.00 | 861 190.00 | 456 610.00 |
FM Production stockée | | | -11 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 788.00 | | | 404 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 744.00 | | | 1 255 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 579.00 | | | 1 215 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 485.00 | | | 1 745 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 449.00 | | | 485 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 041.00 | | | 146 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 995.00 | | | 1 113 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 404.00 | 11 970.00 | | 68 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 11 970.00 | | 57 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 778.00 | 663 778.00 | | 663 778.00 |
UX Autres créances clients | 267 305.00 | | | 267 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
VP Divers | 572 364.00 | | | 572 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 934.00 | 841 934.00 | | 841 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 281.00 | 789 281.00 | | 789 281.00 |