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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 000.00 | | 1 838 000.00 | 1 838 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 303.00 | 56 403.00 | 50 900.00 | 107 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 750.00 | 56 403.00 | 1 901 347.00 | 1 957 750.00 |
BT Marchandises | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 803.00 | | 30 803.00 | 30 803.00 |
BZ Autres créances | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
CF Disponibilités | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 784.00 | | 639 784.00 | 639 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 533.00 | 56 403.00 | 2 541 131.00 | 2 597 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 882.00 | 512 642.00 | | 679 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 146.00 | 173 239.00 | | 236 146.00 |
DL TOTAL (I) | 982 028.00 | 745 882.00 | | 982 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 421.00 | 1 134 830.00 | | 986 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 376.00 | 300 600.00 | | 302 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 081.00 | 203 850.00 | | 188 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | 42 947.00 | | 75 860.00 |
EA Autres dettes | 5 195.00 | 5 214.00 | | 5 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 170.00 | 3 690.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 103.00 | 1 691 131.00 | | 1 559 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 131.00 | 2 437 012.00 | | 2 541 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 577.00 | | | 1 953 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 770.00 | 14 857.00 | 3 223.00 | 44 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 770.00 | 14 857.00 | 3 223.00 | 44 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 571.00 | 307 571.00 | | 307 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 421.00 | 151 124.00 | 620 973.00 | 986 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 103.00 | 723 807.00 | 620 973.00 | 1 559 103.00 |