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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 838 000.00 | 74 425.00 | 1 763 575.00 | 1 838 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 218.00 | 501.00 | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 552.00 | 105 938.00 | 13 614.00 | 119 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 077.00 | 180 580.00 | 1 846 497.00 | 2 027 077.00 |
BT Marchandises | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 35 773.00 | | 35 773.00 | 35 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 056.00 | | 117 056.00 | 117 056.00 |
CF Disponibilités | 343 176.00 | | 343 176.00 | 343 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 675.00 | | 674 675.00 | 674 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 752.00 | 180 580.00 | 2 521 172.00 | 2 701 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 084.00 | 1 260 393.00 | | 1 413 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 809.00 | 152 691.00 | | 74 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 893.00 | 1 479 084.00 | | 1 553 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 377.00 | 529 359.00 | | 454 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 555.00 | 292 535.00 | | 313 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 143 283.00 | | 138 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 38 560.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 2 343.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 279.00 | 1 006 080.00 | | 967 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 172.00 | 2 485 165.00 | | 2 521 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 619.00 | 633 451.00 | | 671 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 127.00 | | 1 950.00 | 2 025 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 857.00 | | 1 950.00 | 66 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 845.00 | 5 310.00 | | 100 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 845.00 | 5 310.00 | | 100 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 377.00 | 158 718.00 | 295 659.00 | 454 377.00 |
VI Groupe et associés | 313 555.00 | 313 555.00 | | 313 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 913.00 | | | 74 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 279.00 | 671 620.00 | 295 659.00 | 967 279.00 |