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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 11 819.00 | 7 681.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 11 819.00 | 7 681.00 | 19 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
072 Créances – Autres | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
084 Disponibilités | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
110 Total général Actif | 169 263.00 | 11 819.00 | 157 444.00 | 169 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 504.00 | 148 467.00 | | 231 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 164.00 | 149 217.00 | | 238 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 936.00 | 47 744.00 | | 105 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -50.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 21 047.00 | 19 813.00 | | 21 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 5 798.00 | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 971.00 | 48 029.00 | | 44 971.00 |
252 Charges sociales | 19 121.00 | 18 437.00 | | 19 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 998.00 | 3 833.00 | | 6 998.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 256.00 | | |
262 Autres charges | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 582.00 | 148 860.00 | | 209 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 582.00 | 357.00 | | 28 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 90.00 | | 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 703.00 | 2 267.00 | | 27 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |